営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の中間期末残高は、193,869百万円(前中間連結会計期間比4.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は86,613百万円(前中間連結会計期間比26.0%減)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益14,533百万円に加え、減価償却費13,754百万円といった資金の獲得があったものの、仕入債務の減少額127,970百万円に加え、たな卸資産の増加額39,489百万円といった資金の使用によるものです。

2019/12/26 10:46