営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は184,484百万円(前連結会計年度比16.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は265,931百万円(前連結会計年度は85,594百万円)となりました。これは主に、減価償却費29,559百万円の資金の獲得があったものの、たな卸資産の増加額190,189百万円に加え、売上債権の増加額85,983百万円といった資金の使用があったためです。

2021/06/25 9:59