利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は249,239百万円(前連結会計年度は265,931百万円の資金の使用)となりました。これは主に、棚卸資産の減少額90,368百万円に加え、売上債権の減少額73,527百万円や減価償却費31,312百万円の資金の獲得があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は35,789百万円(前連結会計年度比11.0%減)となりました。これは主に、料金収受機械、ETC装置等の設備投資36,649百万円の資金の使用があったためです。

2022/06/29 10:30