営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の中間期末残高は、276,894百万円(前中間連結会計期間比9.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は204,597百万円(前中間連結会計期間は16,684百万円の資金の使用)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益16,606百万円に加え、減価償却費16,117百万円といった資金の獲得があったものの、棚卸資産の増加額221,126百万円といった資金の使用によるものです。

2022/12/22 10:07