営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の中間期末残高は、684,234百万円(前中間連結会計期間比38.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は205,016百万円(前中間連結会計期間比98.7%増)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益20,587百万円に加え、減価償却費15,632百万円といった資金の獲得があったものの、棚卸資産の増加額248,437百万円といった資金の使用によるものです。

2024/12/19 11:14