営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の期末残高は288,734百万円(前連結会計年度比43.6%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は232,695百万円(前連結会計年度比8.7%増)となりました。これは主に、減価償却費33,071百万円の資金の獲得があったものの、棚卸資産の増加額230,236百万円の資金の使用があったためです。

2026/06/29 10:45