有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	20,000	400	0.34	-
1年以内に返済予定のリース債務	104	135	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	-	3,383	0.34	2025年4月～2027年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	208	102	-	2025年4月～2029年3月
その他有利子負債(長期未払金等)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部の子会社についてはリース利息の計算に原則法を採用しており、その加重平均利率は1.73%であります。

2024/06/27 14:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注)2.短期借入金、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)

2024/06/27 14:21