TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,461 | 4,927 |
| 減価償却費 | 14,044 | 12,402 |
| 長期前払費用償却額 | 562 | 465 |
| のれん償却額 | 1,204 | 1,204 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 489 | 10,658 |
| 退職給付費用 | 472 | 337 |
| 固定資産除却損 | 230 | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,967 | -2,691 |
| 支払利息 | 1,263 | 1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -134 | -373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,637 | 1,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,239 | -1,747 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,351 | 2,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -471 | -1,212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -437 | 794 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 516 |
| その他 | -5,263 | -3,528 |
| 小計 | 18,239 | 21,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,977 | 2,701 |
| 利息の支払額 | -1,387 | -1,401 |
| 法人税等の還付額 | 1,100 | 1,401 |
| 法人税等の支払額 | -5,382 | -2,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,547 | 21,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,992 | -4,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,043 | -1,709 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,369 | -187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 247 | 16,113 |
| 長期預り敷金の増加による収入 | 210 | 402 |
| 長期預り敷金の減少による支出 | -45 | -127 |
| その他 | -205 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,198 | 10,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 54,677 | 1,897 |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,367 | -21,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -750 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,351 |
| 配当金の支払額 | -382 | -955 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -121 | -77 |
| 株式買取請求による支出 | -40,000 | － |
| その他 | -116 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -20,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,381 | 11,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48,571 | 51,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,952 | 63,876 |
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