区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	200	0.88	-
1年以内に返済予定の長期借入金	31,200	1,200	0.91	-
1年以内に返済予定のリース債務	870	766	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	26,000	24,800	1.59	平成27年9月～30年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,590	1,320	-	平成27年4月～37年9月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部の子会社についてはリース利息の計算に原則法を採用しており、その加重平均利率は1.99%であります。

2014/06/27 13:26

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は235億6千7百万円(前連結会計年度は254億7千5百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、自己株式の処分による収入118億8千3百万円等、一方、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出312億円等であります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果支出した資金は113億2千6百万円(前連結会計年度は136億4千9百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入41億1千万円等、一方、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出99億2千万円、関係会社株式の取得による支出61億8千7百万円、無形固定資産の取得による支出20億3千2百万円等であります。
財務活動の結果支出した資金は235億6千7百万円(前連結会計年度は254億7千5百万円の支出)となりました。収入の主な内訳は、自己株式の処分による収入118億8千3百万円等、一方、支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出312億円等であります。
② 資金調達の状況

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)社債	50,000	51,154	1,154
(5) 長期借入金(※1)	57,200	58,251	1,051
負債計	153,446	155,651	2,205

(※1)長期借入金に1年内返済予定長期借入金31,200百万円を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2014/06/27 13:26