利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、131億4千4百万円の収入になりました(前年同期は109億8千5百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益89億2千4百万円、減価償却費73億1千7百万円、売上債権の減少額30億9千7百万円等、一方、主な減額要因は、仕入債務の減少額41億7千2百万円、法人税等の支払額39億1百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、66億6千2百万円の支出となりました(前年同期は169億4千7百万円の支出)。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入78億2千7百万円等、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出(純額)99億9千4百万円、有形固定資産の取得による支出39億5千4百万円等であります。

2014/11/13 10:22