TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,532 | 8,924 |
| 減価償却費 | 7,227 | 7,317 |
| 長期前払費用償却額 | 133 | 128 |
| 減損損失 | 42 | 146 |
| のれん償却額 | 802 | 865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 63 | 328 |
| 退職給付費用 | 876 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 174 |
| 固定資産除却損 | 98 | 140 |
| 送信所移転対策引当金の増減額（△は減少） | -593 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,763 | -1,874 |
| 支払利息 | 567 | 478 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -139 | -574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,026 | -2,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,309 | 3,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204 | 439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,477 | 2,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,045 | -4,172 |
| その他 | -1,951 | 73 |
| 小計 | 12,823 | 15,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,769 | 1,995 |
| 利息の支払額 | -566 | -477 |
| 法人税等の還付額 | 312 | 509 |
| 法人税等の支払額 | -3,353 | -3,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,985 | 13,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -9,994 | -9,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,237 | -3,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -407 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,032 | 7,827 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,483 | -227 |
| その他 | -171 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,947 | -6,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,883 | 178 |
| 配当金の支払額 | -1,678 | -1,776 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -285 | -265 |
| その他 | -621 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,699 | -2,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,810 | 3,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,842 | 59,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
