TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,924 | 8,536 |
| 減価償却費 | 7,317 | 6,759 |
| 長期前払費用償却額 | 128 | 127 |
| 減損損失 | 146 | － |
| のれん償却額 | 865 | 408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 328 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 44 |
| 固定資産除却損 | 140 | 82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,874 | -2,340 |
| 支払利息 | 478 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -574 | -492 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,845 | -65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,097 | 4,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 439 | -457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,395 | 1,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,172 | -1,871 |
| その他 | 73 | -4,519 |
| 小計 | 15,019 | 12,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,995 | 2,588 |
| 利息の支払額 | -477 | -391 |
| 法人税等の還付額 | 509 | 942 |
| 法人税等の支払額 | -3,901 | -3,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,144 | 12,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -9,994 | -9,995 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,954 | -2,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 | -684 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,827 | 22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -227 | -69 |
| その他 | 95 | -314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,662 | -13,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -600 |
| 自己株式の処分による収入 | 178 | 293 |
| 配当金の支払額 | -1,776 | -1,941 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -265 | -157 |
| その他 | -426 | -406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,890 | -2,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,610 | -3,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,922 | 52,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
