前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-3,520	5,532
減価償却費	6,772	7,227
長期前払費用償却額	122	133
減損損失	534	42
のれん償却額	802	802
投資有価証券評価損益（△は益）	8,770	63
退職給付費用	199	876
固定資産除却損	46	98
送信所移転対策引当金の増減額（△は減少）	－	-593
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-127	5
受取利息及び受取配当金	-1,673	-1,763
支払利息	664	567
持分法による投資損益（△は益）	-13	-139
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-1,026
売上債権の増減額（△は増加）	5,167	4,309
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,026	204
前払費用の増減額（△は増加）	2,624	1,477
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,055	-3,045
その他	-948	-1,951
小計	15,338	12,823
利息及び配当金の受取額	1,670	1,769
利息の支払額	-637	-566
法人税等の還付額	472	312
法人税等の支払額	-2,375	-3,353
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,469	10,985
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）	-7,995	-9,994
有形固定資産の取得による支出	-5,212	-6,237
無形固定資産の取得による支出	-513	-1,018
投資有価証券の取得による支出	-49	-75
投資有価証券の売却による収入	1	4,032
関係会社株式の取得による支出	－	-3,483
その他	-532	-171
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,300	-16,947
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	10,800	－
長期借入金の返済による支出	-11,750	-600
自己株式の処分による収入	－	11,883
配当金の支払額	-1,524	-1,678
少数株主への配当金の支払額	-53	-285
その他	-640	-621
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,168	8,699
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14	73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,013	2,810
現金及び現金同等物の期首残高	78,801	75,788
現金及び現金同等物の四半期末残高	75,788	70,842

TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート