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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2011年9月30日	自 2012年4月1日至 2012年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	2,120	-3,520
減価償却費	7,303	6,772
長期前払費用償却額	321	122
減損損失	102	534
のれん償却額	1,157	802
投資有価証券評価損益（△は益）	1,346	8,770
退職給付費用	277	199
固定資産除却損	159	46
貸倒引当金の増減額（△は減少）	10	-127
受取利息及び受取配当金	-2,016	-1,673
支払利息	733	664
持分法による投資損益（△は益）	-69	-13
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	-1
売上債権の増減額（△は増加）	2,788	5,167
たな卸資産の増減額（△は増加）	-993	-2,026
前払費用の増減額（△は増加）	1,545	2,624
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,250	-2,055
その他	-2,660	-948
小計	9,873	15,338
利息及び配当金の受取額	2,022	1,670
利息の支払額	-800	-637
法人税等の還付額	453	472
法人税等の支払額	-1,958	-2,375
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,590	14,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）	-7,994	-7,995
有形固定資産の取得による支出	-3,718	-5,212
無形固定資産の取得による支出	-774	-513
投資有価証券の取得による支出	-244	-49
投資有価証券の売却による収入	12	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,389	－
その他	920	-532
投資活動によるキャッシュ・フロー	-13,187	-14,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	283	－
短期借入金の返済による支出	-4,042	－
長期借入れによる収入	－	10,800
長期借入金の返済による支出	-875	-11,750
社債の発行による収入	19,899	－
社債の償還による支出	-20,000	－
配当金の支払額	-572	-1,524
少数株主への配当金の支払額	-44	-53
その他	-548	-640
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,899	-3,168
現金及び現金同等物に係る換算差額	-12	-14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-9,510	-3,013
現金及び現金同等物の期首残高	71,434	61,924
現金及び現金同等物の四半期末残高	61,924	75,788

TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート