営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は599億2千2百万円で、前連結会計年度末に比べて36億1千万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、131億4千4百万円の収入になりました(前年同期は109億8千5百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益89億2千4百万円、減価償却費73億1千7百万円、売上債権の減少額30億9千7百万円等、一方、主な減額要因は、仕入債務の減少額41億7千2百万円、法人税等の支払額39億1百万円等であります。

2014/11/13 10:22