区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	200	0.86	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,200	1,200	0.86	-
1年以内に返済予定のリース債務	766	555	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	24,800	23,600	1.61	平成28年9月～30年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	1,320	893	-	平成28年4月～37年9月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部の子会社についてはリース利息の計算に原則法を採用しており、その加重平均利率は1.83%であります。

2015/06/26 13:44

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、252億4千2百万円の支出となりました(前年は235億6千7百万円の支出)。支出の主な内訳は、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額33億8千9百万円、長期借入金の返済による支出12億円等であります。

2015/06/26 13:44

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、23億2千6百万円の支出となりました(前年は113億2千6百万円の支出)。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入78億5千9百万円等、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出82億4千7百万円、無形固定資産の取得による支出9億6千9百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、252億4千2百万円の支出となりました(前年は235億6千7百万円の支出)。支出の主な内訳は、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額33億8千9百万円、長期借入金の返済による支出12億円等であります。
② 資金調達の状況

2015/06/26 13:44

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(4)社債(※1)	50,000	50,767	767
(5)長期借入金(※2)	26,000	26,899	899
負債計	120,453	122,119	1,666

(※1)社債に1年内償還予定社債20,000百万円を含めております。
(※2)長期借入金に1年内返済予定長期借入金1,200百万円を含めております。

2015/06/26 13:44