項目	前連結会計年度	当連結会計年度
項目	(平25.4.1～平26.3.31)	(平26.4.1～平27.3.31)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,326	△2,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	△23,567	△25,242
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△11,719	415

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、278億5千1百万円の収入になりました(前年は230億3千8百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前当期純利益204億3千7百万円、減価償却費146億2千1百万円、一方、主な減額要因は、仕入債務の減少額15億5千5百万円、法人税等の支払額65億8千5百万円等であります。

2015/06/26 13:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、23億2千6百万円の支出となりました(前年は113億2千6百万円の支出)。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入78億5千9百万円等、支出の主な内訳は、有形固定資産の取得による支出82億4千7百万円、無形固定資産の取得による支出9億6千9百万円等であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、252億4千2百万円の支出となりました(前年は235億6千7百万円の支出)。支出の主な内訳は、社債の償還による支出200億円、配当金の支払額33億8千9百万円、長期借入金の返済による支出12億円等であります。
② 資金調達の状況

2015/06/26 13:44