利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、123億4千2百万円の収入になりました(前年同期は131億4千4百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益85億3千6百万円、減価償却費67億5千9百万円、売上債権の減少額44億8千1百万円等、一方、主な減額要因は、仕入債務の減少額18億7千1百万円、法人税等の支払額32億3千7百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、133億9千3百万円の支出となりました(前年同期は66億6千2百万円の支出)。収入の主な内訳は、投資有価証券の売却による収入2千2百万円等、支出の主な内訳は、有価証券の取得による支出(純額)99億9千5百万円、有形固定資産の取得による支出22億5千1百万円等であります。

2015/11/12 10:16