長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	200	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,200	1,200	0.76	-
1年以内に返済予定のリース債務	555	309	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	23,600	22,400	1.63	平成29年9月～30年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	893	829	-	平成29年4月～37年9月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部の子会社についてはリース利息の計算に原則法を採用しており、その加重平均利率は1.87%であります。

2016/06/29 13:58

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5)社債	30,000	30,375	375
(6)長期借入金(※1)	24,800	25,591	791
負債計	97,211	98,378	1,166

(※1)長期借入金に1年内返済予定長期借入金1,200百万円を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/06/29 13:58