TBS HD（9401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,437 | 22,982 |
| 減価償却費 | 14,621 | 14,385 |
| 長期前払費用償却額 | 254 | 235 |
| のれん償却額 | 1,497 | 1,439 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 594 | 105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,884 | -478 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 368 | -51 |
| 固定資産除却損 | 250 | 171 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,456 | -4,632 |
| 支払利息 | 949 | 777 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -968 | -1,030 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39 | -439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -482 | 1,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -362 | 306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,555 | 1,329 |
| その他 | 2,144 | -3,656 |
| 小計 | 31,282 | 33,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,572 | 4,877 |
| 利息の支払額 | -949 | -776 |
| 法人税等の還付額 | 532 | 942 |
| 法人税等の支払額 | -6,585 | -5,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,851 | 32,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,247 | -5,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -969 | -2,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498 | -464 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,859 | 661 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -376 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| その他 | -94 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,326 | -8,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 462 | 365 |
| 配当金の支払額 | -3,389 | -3,510 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -265 | -157 |
| その他 | -849 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,242 | -5,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415 | 18,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,728 | 74,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
