利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、155億3千万円の収入になりました(前年同期は165億5千5百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益148億6千8百万円、減価償却費71億4千3百万円、売上債権の減少額34億7千8百万円等、一方、主な減額要因は、たな卸資産の増加額12億4千4百万円、仕入債務の減少額18億7千7百万円、法人税等の支払額55億8千8百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、82億5千1百万円の支出となりました(前年同期は72億9千8百万円の支出)。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出54億2千6百万円、関係会社株式の取得による支出28億7千1百万円等であります。

2017/11/10 9:48