営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は703億6千8百万円で、前連結会計年度末に比べて29億7千7百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、155億3千万円の収入になりました(前年同期は165億5千5百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益148億6千8百万円、減価償却費71億4千3百万円、売上債権の減少額34億7千8百万円等、一方、主な減額要因は、たな卸資産の増加額12億4千4百万円、仕入債務の減少額18億7千7百万円、法人税等の支払額55億8千8百万円等であります。

2017/11/10 9:48