短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における当社グループの有利子負債は、長期借入金212億円(1年内返済予定分含む)となっております(リース債務を除く)。
また、連結子会社である㈱スタイリングライフ・ホールディングスは、運転資金の機動的な確保を目的として、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計25億円のコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高なし、借入未実行残高25億円)。
このほか、資金の効率化を図るため、売掛債権の一部流動化を実施しております。

2018/06/28 13:45