#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における資産合計は8,236億9千3百万円で、前連結会計年度末に比べて1,166億2千9百万円の増加となりました。有形固定資産が減価償却等により71億6千4百万円減少した一方、現金及び預金が121億1千9百万円増加、保有する株式の含み益の増加等により投資有価証券が1,097億9百万円増加したこと等によります。
負債合計は2,227億4千2百万円で、前連結会計年度末に比べて331億9百万円の増加となりました。支払手形及び買掛金が33億1千5百万円増加、未払金が6億9千5百万円増加したことに加え、保有する株式の時価の上昇に伴い繰延税金負債が311億4千4百万円増加したこと等によります。
純資産合計は6,009億5千万円で、前連結会計年度末に比べて835億1千9百万円の増加となりました。自己株式の消却等により、自己株式が204億8千8百万円減少、親会社株主に帰属する当期純利益の計上や配当金の支払い、自己株式消却により、利益剰余金が差し引き49億8千8百万円減少した一方で、その他有価証券評価差額金が711億5千7百万円増加したこと等によります。
2018/06/28 13:45
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、四半期ごとに時価を把握し、取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、外貨建債務については、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約取引を利用してヘッジしております。
借入金は、主に運転資金、設備資金、事業資金、借入金等返済資金を目的としたものです。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引等)を利用してヘッジしております。
2018/06/28 13:45