短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、短期借入金1億9千9百万円、長期借入金206億4百万円(1年内返済予定分含み、リース債務除く)を合わせ、208億3百万円となっております。
また、連結子会社㈱スタイリングライフ・ホールディングスは、運転資金の機動的な確保を目的として、当第2四半期連結会計期間末において、金融機関との間で10億円のコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高なし、借入未実行残高10億円)。この他、資金の効率化を図るため、売掛債権の一部流動化を実施しております。

2018/11/09 9:46