利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、124億5千7百万円の収入になりました(前年同期は155億3千万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益136億8千8百万円、減価償却費69億3千8百万円、売上債権の減少額51億円等、一方、主な減額要因は、たな卸資産の増加額15億4千2百万円、仕入債務の減少額48億5千5百万円、法人税等の支払額58億6千万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、98億2千万円の支出となりました(前年同期は82億5千1百万円の支出)。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出48億8千7百万円、投資有価証券の取得による支出32億4百万円等であります。

2018/11/09 9:46