営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は813億3千5百万円で、前連結会計年度末に比べて2億6百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、124億5千7百万円の収入になりました(前年同期は155億3千万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益136億8千8百万円、減価償却費69億3千8百万円、売上債権の減少額51億円等、一方、主な減額要因は、たな卸資産の増加額15億4千2百万円、仕入債務の減少額48億5千5百万円、法人税等の支払額58億6千万円等であります。

2018/11/09 9:46