短期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記

5.前連結会計年度末におきまして、㈱スタイリングライフ・ホールディングスは、運転資金の機動的な確保を目的として、また、当連結会計年度末におきまして、当社は、事業資金の機動的な確保を目的として、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額及び借入実行残高は以下のとおりであります。

2019/06/27 13:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における当社グループの有利子負債は、短期借入金8千万円、長期借入金30億円(1年内返済予定分含み、リース債務を除く)となっております。
また、当社は、事業資金の機動的な確保を目的として、当連結会計年度末において、複数の金融機関との間で合計300億円のコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高なし、借入未実行残高300億円)。
このほか、資金の効率化を図るため、売掛債権の一部流動化を実施しております。

2019/06/27 13:36