利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、57億7千6百万円の収入になりました(前年同期は101億9千6百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益87億9千1百万円、減価償却費71億6千8百万円、売上債権の減少額57億8千6百万円等、一方、主な減額要因は、たな卸資産の増加額2億円、仕入債務の減少額29億9千7百万円、法人税等の支払額90億4百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、91億3千6百万円の支出となりました(前年同期は150億2千3百万円の支出)。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出68億2千6百万円、関係会社株式の取得による支出24億7千3百万円等であります。

2020/11/12 10:06