営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は822億4千万円で、前連結会計年度末に比べて28億1千9百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、57億7千6百万円の収入になりました(前年同期は101億9千6百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益87億9千1百万円、減価償却費71億6千8百万円、売上債権の減少額57億8千6百万円等、一方、主な減額要因は、たな卸資産の増加額2億円、仕入債務の減少額29億9千7百万円、法人税等の支払額90億4百万円等であります。

2020/11/12 10:06