長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

2.当社グループは、運転資金の機動的な確保を目的として、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額及び借入実行残高は以下のとおりであります。

2020/11/12 10:06

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における当社グループの有利子負債は、長期借入82億円(1年内返済予定分を含み、リース債務除く)となっております。
また、当社グループは、運転資金の機動的な確保を目的として、当第2四半期連結会計期間末において、複数の金融機関との間で合計110億円のコミットメントライン契約を締結しております(借入実行残高なし、借入未実行残高110億円)。
このほか、資金の効率化を図るため、売掛債権の一部流動化を実施しております。

2020/11/12 10:06