長期借入金

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記（連結）

5.当社グループは、運転資金の機動的な確保を目的として、当連結会計年度末及び前連結会計年度末におきまして、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額及び借入実行残高は以下のとおりであります。

2021/06/29 13:55

#2 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.1年内返済予定の長期借入金につきましては、長期借入金に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/29 13:55

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,200	600	0.44	-
1年以内に返済予定のリース債務	383	413	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	600	27,000	0.33	2023年6月～2025年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	736	436	-	2022年4月～2026年3月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部の子会社についてはリース利息の計算に原則法を採用しており、その加重平均利率は3.09%であります。

2021/06/29 13:55

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、168億9千8百万円の収入となりました(前年同期は142億2百万円の支出)。主な内訳は、長期借入れによる収入270億円、長期借入金の返済による支出12億円、自己株式取得による支出26億5百万円、配当金の支払額54億9千1百万円などであります。
③ 販売の実績

2021/06/29 13:55

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)未払金	15,510	15,510	-
(3)長期借入金(※1)	1,800	1,800	-
負債計	55,790	55,790	-

(※1)長期借入金に1年内返済予定長期借入金1,200百万円を含めております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2021/06/29 13:55