利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、49億5千7百万円の収入になりました(前年同期は57億7千6百万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益184億9千7百万円、減価償却費64億6千6百万円、売上債権の減少額25億6千7百万円等、一方、主な減額要因は、棚卸資産の増加額10億6千2百万円、仕入債務の減少額47億円、法人税等の支払額205億9千6百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、64億6千6百万円の支出となりました(前年同期は91億3千6百万円の支出)。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出53億6千5百万円、無形固定資産の取得による支出21億9千1百万円、投資有価証券の売却による収入14億3百万円等であります。

2021/11/12 10:21