有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

2.当社グループは、運転資金の機動的な確保を目的として、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額及び借入実行残高は以下のとおりであります。

2021/11/12 10:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、34億5千7百万円の支出となりました(前年同期は5億2千3百万円の収入)。主な内訳は、長期借入金の返済による支出6億円、配当金の支払額25億6千5百万円等であります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

2021/11/12 10:21