営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は441億1千2百万円で、前連結会計年度末に比べて534億7千6百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、125億7千7百万円の収入になりました(前年同期は86億7千万円の収入)。主な増額要因は、税金等調整前四半期純利益164億5千1百万円、法人税等の還付額78億8千8百万円等、一方、主な減額要因は、法人税等の支払額125億2千3百万円等であります。

2023/11/13 13:22