長期借入金

有報情報

#1 コミットメントライン契約に関する注記（連結）

※6.当社グループは、運転資金の機動的な確保を目的として、前連結会計年度末及び当連結会計年度末におきまして、複数の金融機関との間でコミットメントライン契約を締結しております。契約極度額及び借入実行残高は以下のとおりであります。

2025/06/26 13:16

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	400	1,150	1.03	-
1年以内に返済予定のリース債務	135	89	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,383	12,727	1.03	2026年4月～2049年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	102	274	-	2026年4月～2035年12月

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2025/06/26 13:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	1,104,500	1,099,688	△4,811
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,783	3,783	-
負債計	3,783	3,783	-

当連結会計年度(2025年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	783,563	778,011	△5,551
(1)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	13,877	13,877	0
負債計	13,877	13,877	0

(※1)「現金及び預金」、「支払手形及び買掛金」及び「未払金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2025/06/26 13:16