中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 549 | 755 |
| 減価償却費 | 1,150 | 917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 8 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -114 |
| 支払利息 | 40 | 48 |
| 固定資産除却損 | 38 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 31 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 87 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | 55 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5 | 12 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29 | -74 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -106 | -418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -418 | 27 |
| 小計 | 1,415 | 1,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 110 |
| 利息の支払額 | － | -18 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -857 |
| 法人税等の還付額 | － | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,310 | 465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,811 | -2,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,172 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,599 | -399 |
| 有価証券の償還による収入 | 100 | 590 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -585 | -382 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -150 |
| その他の支出 | -7 | -28 |
| その他の収入 | 43 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,786 | -2,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の預りによる収入 | 17 | 15 |
| 預り保証金の返還による支出 | -80 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -132 | -198 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209 | -474 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,685 | -2,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,425 | 10,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,739 | 8,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
