中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 755 | 807 |
| 減価償却費 | 917 | 745 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 25 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -126 |
| 支払利息 | 48 | 43 |
| 固定資産除却損 | 5 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 192 |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12 | -13 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | 29 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -418 | -95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27 | -267 |
| 小計 | 1,223 | 1,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 139 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -857 | -382 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 465 | 1,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,214 | -3,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 2,024 |
| 有価証券の取得による支出 | -399 | -99 |
| 有価証券の償還による収入 | 590 | 800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -382 | -265 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 51 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -1,500 |
| 信託受益権の償還による収入 | － | 500 |
| その他の支出 | -28 | -50 |
| その他の収入 | 27 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,534 | -2,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の預りによる収入 | 15 | 10 |
| 預り保証金の返還による支出 | -280 | -297 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -198 | -197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | -492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,543 | -1,458 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,101 | 8,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,558 | 9,912 |
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