中部日本放送（9402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 807 | 568 |
| 減価償却費 | 745 | 711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 19 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -160 |
| 支払利息 | 43 | 38 |
| 固定資産除却損 | 19 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -12 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 192 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592 | 701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13 | 26 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29 | -40 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95 | -48 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -267 | -246 |
| 小計 | 1,861 | 1,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 168 |
| 利息の支払額 | -16 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -382 | -428 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,603 | 1,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,712 | -1,713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,024 | 24 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 255 |
| 有価証券の償還による収入 | 800 | 250 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -265 | -742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 66 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -1,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,500 | -1,600 |
| 信託受益権の償還による収入 | 500 | 800 |
| その他の支出 | -50 | -12 |
| その他の収入 | 24 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,570 | -3,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預り保証金の預りによる収入 | 10 | 22 |
| 預り保証金の返還による支出 | -297 | -263 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -197 | -197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492 | -445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,458 | -2,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,371 | 9,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,912 | 11,389 |
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