営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、2,461,700千円(前年同期比9.3%増)となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は441,917千円(前年同期比70.1%増)となった。これは主に放送事業における放送収入が減少して税金等調整前中間純損失を計上しているが、非資金取引である本社移転損失引当金や固定資産除却損を計上しているとともに減価償却費が増加していること、前中間連結会計期間での未収消費税等が入金したこと等によるものである。

2020/12/25 9:23