受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これにより当連結会計年度の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ18億57百万円(前期末比14.8%増)増加し、144億52百万円となった。
当連結会計年度末の資産合計については、前連結会計年度末に比べ45億15百万円増加し、1,240億86百万円となった。流動資産は、受取手形及び売掛金の増加等により450億99百万円となった。固定資産は、投資有価証券の時価の上昇に伴う増加等により789億87百万円となった。
当連結会計年度末の負債合計については、前連結会計年度末に比べ10億76百万円減少し、250億21百万円となった。流動負債は、未払金の減少等により101億14百万円となった。固定負債は、繰延税金負債の増加等により149億6百万円となった。

2016/06/23 11:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク、並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、信用状況に問題のある取引先の発生について早期に把握し、対応策を検討することとしている。
有価証券、投資有価証券である債券及び信託受益権は、債務者の契約不履行による信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、高い信用格付けを有する金融商品のみを取得するものとしている。

2016/06/23 11:43