キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 3,332 | -1,974 |
減価償却費 | 3,205 | 3,640 |
減損損失 | 95 | - |
のれん償却額 | - | 33 |
負ののれん償却額 | -168 | -171 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -49 | -16 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -173 | -58 |
受取利息及び受取配当金 | -223 | -206 |
支払利息 | 82 | 244 |
持分法による投資損益(△は益) | -54 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 56 | 164 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -56 |
移転費用 | 52 | 240 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 190 | 1,454 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 406 | 2,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 442 | -146 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 134 | -710 |
その他 | -1,023 | -1,085 |
小計 | 6,296 | 3,546 |
利息及び配当金の受取額 | 260 | 199 |
利息の支払額 | -79 | -245 |
法人税等の支払額 | -444 | -1,474 |
法人税等の還付額 | 421 | 203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,453 | 2,229 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,210 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 2,589 | 200 |
有価証券の取得による支出 | -4,793 | -3,097 |
有価証券の売却による収入 | 9,020 | 2,797 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,287 | -6,930 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2,417 |
無形固定資産の取得による支出 | -186 | -1,113 |
投資有価証券の取得による支出 | -103 | -57 |
投資有価証券の売却による収入 | 528 | 137 |
貸付けによる支出 | -33 | -73 |
貸付金の回収による収入 | 252 | 45 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,983 | 162 |
その他 | 178 | 138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,062 | -5,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | - |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -330 | -320 |
少数株主からの払込みによる収入 | 178 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
配当金の支払額 | -376 | -418 |
少数株主への配当金の支払額 | -30 | -14 |
リース債務の返済による支出 | - | -844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,597 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,631 | -4,942 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,922 | 15,554 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 107 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,554 | 10,718 |