キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,974 | 2,867 |
| 減価償却費 | 3,640 | 4,057 |
| 減損損失 | － | 153 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 負ののれん償却額 | -171 | -171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -206 | -125 |
| 支払利息 | 244 | 233 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 164 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | 21 |
| 移転費用 | 240 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,454 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 44 | -588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,149 | -235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -710 | -297 |
| その他 | -1,085 | 2,006 |
| 小計 | 3,546 | 7,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 126 |
| 利息の支払額 | -245 | -238 |
| 法人税等の支払額 | -1,474 | -286 |
| 法人税等の還付額 | 203 | 308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,229 | 7,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,097 | -1,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,797 | 2,899 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,930 | -1,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,417 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -4,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 819 |
| 貸付けによる支出 | -73 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 162 | － |
| その他 | 138 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,574 | -2,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320 | -3,190 |
| 配当金の支払額 | -418 | -376 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -844 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,597 | -2,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,942 | 1,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,554 | 10,718 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,718 | 12,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
