営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により22億9千万7百万円の収入となり、投資活動により18億7千2百万円の支出となり、財務活動により6億5千3百万円の収入となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より10億7千8百万円増加の278億1千8百万円となりました。 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益や減価償却費が計上される一方、法人税等の支払いや流動資産のその他に含まれる未収入金が増加したこと等により、22億9千7百万円の収入(前年同期は14億4千万円の収入)となりました。

2021/11/12 10:16