流動負債

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(注)1.長期借入金の中間(期末)残高には、流動負債に計上した1年以内に返済する長期借入金の中間(期末)残高が含まれています。
2.上記のうち、( )内書は工場財団抵当権ならびに当該債務を示しています。

2016/12/27 12:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(1)資産・負債・資本の状況

	前事業年度末(平成28年3月31日)	当中間会計期間末(平成28年9月30日)	増減
資産合計(千円)	4,324,281	4,169,978	△154,303
流動負債(千円)	1,441,778	1,245,278	△196,500
固定負債(千円)	1,532,371	1,459,988	△72,384

流動資産の減少は中間会計期間末においては仮受消費税等と仮払消費税等を相殺せずに仮払消費税等を計上していますが、売掛金や繰延税金資産、現金及び預金が減少したことによるものです。固定資産の減少はデジタル放送設備の減価償却計上により減少したものです。また、流動負債の減少は短期借入金の減少並びに売掛金の減少に伴う未払代理店手数料の減少等によるものです。固定負債は長期借入金やリース債務の減少により減少したものです。
(2)キャッシュ・フローの状況

2016/12/27 12:58

#3 金融商品関係、中間財務諸表（連結）

前事業年度(平成28年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(7)1年内返済予定の長期借入金	190,006	190,006	-
(8) リース債務(流動負債)	51,413	51,413	-
(9) 未払代理店手数料	261,665	261,665	-

(*1)個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
当中間会計期間(平成28年9月30日)

2016/12/27 12:58