営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、新社屋建設資金調達および同工事代金支払いに伴い、短期借入金の純増減額が2,040,000千円(前年同期比2,080,000千円増)、有形固定資産の取得による支出が2,160,876千円(前年同期比2,004,061千円増)となりましたが、税引前当期純利益が355,635千円(前年同期比1,015千円減)となり、減価償却費331,376千円(前年同期比33,267千円減)を計上したこと、法人税等の支払額が148,778千円(前年同期比4,174千円減)であったこと、売上債権の増減額が62,498千円(前年同期比54,993千円増)であったこと、長期借入金の返済による支出が100,380千円(前年同期比45,650千円減)であったことなどにより、当事業年度末は、1,189,414千円(前年同期比277,698千円増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動によって得られた資金の増加は583,529千円(前年同期比70,502千円減)となりました。これは、税引前当期純利益355,635千円(前年同期比1,015千円減)を計上し、減価償却費331,376千円(前年同期比33,267千円減)を計上したこと、売上債権の増減額が62,498千円(前年同期比54,993千円増)であったこと、法人税等の支払額が148,778千円(前年同期比4,174千円減)だったことが主な要因です。

2019/06/25 13:06