利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、690,036千円(前年同期比594,762千円増)となりました。これは、税引前中間純損失221,960千円(前年同期比302,711千円減)を計上したものの、新社屋供用開始に伴い、減価償却費を351,734千円(前年同期比208,205千円増)計上したこと、売上債権の増減額が193,510千円(前年同期比117,654千円増)、新社屋関連設備投資により前事業年度において未収還付消費税等を計上していたことにより、未払消費税等の増減額が422,491千円(前年同期比526,276千円増)だったことなどが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動によって支出した資金の使用は、974,578千円(前年同期比585,641千円減)となりました。これは、新社屋関連設備投資が一服し有形固定資産の取得による支出が966,581千円(前年同期比596,387千円減)だったことが主な要因です。

2020/12/25 11:34