利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、181,334千円(前年同期比508,702千円減)となりました。これは、税引前中間純損失368,317千円(前年同期は221,960千円)を計上したものの、減価償却費322,207千円(前年同期比29,526千円減)を計上したこと、旧本社社屋解体費用229,700千円(前年同期比229,700千円増)を計上したこと、売上債権の増減額が183,556千円(前年同期比9,954千円減)、第67期事業年度において未収還付消費税等を計上しており、前事業年度において消費税の中間納付が発生しなかったことにより、未払消費税等の増減額が△178,003千円(前年同期比600,493千円減)だったことなどが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動によって支出した資金の使用は、121,592千円(前年同期は974,578千円)となりました。これは、旧本社社屋解体に伴い、有形固定資産の解体による支出が89,000千円(前年同期比89,000千円増)だったことが主な要因です。

2021/12/27 9:35