当中間会計期間において営業活動によって得られた資金の増加は、39,504千円(前年同期比156,729千円減)となりました。これは、税引前中間純損失132,269千円(前年同期は211,810千円)を計上したものの、売上債権の減少額が37,059千円(前年同期は57,619千円)となったことに加え、下半期開催事業の事業経費負担金の一部を支払ったことによりその他の資産の増加額が123,162千円(前年同期は24,895千円)だったこと、前事業年度末退職者に対する退職金を支払ったことによりその他の負債の減少額が41,527千円(前年同期は65,578千円の増加)だったことなどが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動によって支出した資金の使用は、34,496千円(前年同期は39,974千円)となりました。これは、無形固定資産の取得による支出が1,970千円(前年同期比4,010千円減)だったこと、前中間会計期間末に計上していた貸付けによる支出1,000千円および差入保証金の差入による支出795千円が当中間会計期間はなかったことが主な要因です。
2024/12/25 10:43
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