当事業年度において営業活動によって得られた資金は448,652千円(前年同期比97,020千円増)となりました。これは、税引前当期純利益58,226千円(前年同期は98,521千円の税引前当期純損失)を計上したものの、金利上昇に伴って退職給付引当金の割引率を見直したことにより退職給付引当金の増減額が△47,631千円(前年同期は171,886千円の減少)となったこと、未払金や未払費用が減少したことなどによりその他の負債の増減額が△83,303千円(前年同期は88,014千円の増加)となったことが主な要因です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動によって支出した資金は、86,751千円(前年同期比15,567千円減)となりました。これは有形固定資産の取得による支出が80,510千円(前年同期比15,667千円減)だったこと、無形固定資産の取得による支出が2,720千円(前年同期比4,230千円減)だったこと、貸付けによる支出が6,000千円(前年同期比5,000千円増)だったこと、前事業年度は差入保証金の差入による支出が795千円(前年同期比795千円減)であったことが主な要因です。
2025/06/26 15:02
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